PLTR大跌後記錄

今日記錄下自己的想法，係年初一直不斷地儲及加倉pltr，因為一直覺得pltr係長線投資囉輯，因應客戶週期長，而且pltr既業務範圍廣，對象適用於多種類型公司，國防，金融，能源，互聯網，而且佢套軟件，已經好多大機構使用 ，另外亦與政府有長期合作關係，管理層也不是等閒之輩。

所以天花板上限，我自己認為可以很高，而且iv又高，premium不少，齋做short call已經超過返工收入好多。

但現實歸現實，一路儲上去，pltr已儲超過1球以上既貨，但眼見業績不差，市場一下子沽落黎，加埋解禁期，沽到個人信心無晒。

大跌當日，真係跌到無晒信心，唸過斬貨，但為左避免自己睇錯，再開番LC做保險，咁樣做起碼唔駛輸獲甘。不過自己最後唸左一下，都係算數，捱下價靠sc補下血，按以往自己習慣做sc+lp就算。做完對沖後，知道自己肯定太遲做，可能又係水尾先做，太遲做對沖，琴日做完對沖，今日就反彈番晒上去，唯一慶幸自己無減倉，再係pre-market追加多1注，同佢死過，慶幸升番，增加番少少資本。

不過今次經驗，亦再次提醒自己要加強倉位管理，集中選股其實不是問題，集中更加易方便管理，專心望實隻股就是，唔需要理會太多雜訊，而關鍵還是倉位過大，現金太少，容易拖跨整個倉位。隨著資本增大，今年自己長倉，打算可能增加到3隻就算，資本繼續增加的話，還是增加較高比例的現金較好。

補充：買了第一注raas觀察。

持倉更新 (04/02/2021)

 持倉組合比例: 

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NIO: 81.64%

PLTR: 15.08%

GBTC: 8.97%

GEVO: 4.39%

股票比例: 110.08%
現金比例: -10.08%

槓桿比率: 1.1

YTD  (截止 03/02/2021) : 34.5% 

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交易及想法:

這段時間股市出現了WSB浪潮，呢個WSB無咩特別想講，只係唯一擔心會骨牌效應引致美國股市大跌，但隨著GME股價回落，Citron Research話唔做沽空，轉為參與做多，事情好像已告一段落，但WSB本身可以帶動股價爆上的事件不容忽視，散戶圍爐炒既野隨時可以帶來意外收獲。

股市投資既過程，以往自己經常見到股價下跌，容易引起恐慌情緒主導，成日唸駛唔駛清倉離場，但往往一賣出股價就高飛，經常sell in bottom，而家會經常提醒自己，不要太興奮同時也不要太恐慌，恐慌會容易錯失買好貨機會，興奮就怕自己會追高股價。所以即使面對WSB浪潮，或者業績期暴升暴跌，都叫自己唔駛刻意去唸太多其他野，以免擾亂自己原本的正常操作及判斷。

講完廢話，講番自己呢段時間的操作。

NIO:

自1月nio day後，由40x升上高位66.99，YTD最高時去到42.44%，現時隨著股價回調，回落番至34.5%，而呢排我都重新執左一下個倉，減少左一些NIO，但NIO仍然是第一大倉位。nio day 帶來了ET7，配置方面係好的，而ET7將會於下年度2022年交付，現時已經可以預訂中。另外，nio係2021年1月交付量創新高，但可能環比增速不多，股價沒有上升，但我還是很有信心的，隨著第二工廠的招標及興建，未來nio的量產應會不斷提高，而市場方面，nio已訂立了海外發展計劃，長遠發展還是可期望的。而自己也預期今年 nio 股價未必有大量增長，但暫時也沒有考慮再賣出部分的意思。

PLTR:

1月起已經不斷加倉PLTR，而 demo day後，PLTR最高去到45，現時股價雖然回調了，但也帶來一點回報，本年的目標也是會繼續加倉的，長遠也是看好。

GBTC及GEVO:

這2隻是執倉後買入的，有考慮過直接買BTC，但最終唸過，流動性的話股票還是最快的，而BTC 相關概念的公司也不少，港股美股都有，但最後還是決定持有GBTC較為理想。而GEVO原本是抄功課的，上次11.46買入，升到14.5時並沒有順利賣出，最後11蚊左右賣走了，今次再係11.2再俾多次機會自己。呢 2 隻都是純粹站在風口上，等待風的來臨。